差旅费报销单填写指南
一、基本信息填写要求
让我们从页面的顶部开始。部门名称应被放置在左上角，以清晰的字体突出显示。紧接着，在右上角填写具体的填报日期，明确到年月日。整个表单的标题“差旅费报销单”应当居中并加粗，以引起注意。
1. 表头部分
左上角：明确填写你所属的部门名称。
右上角：记录你填报这份报销单的日期，精确到年、月、日。
标题：使用加粗字体突出显示“差旅费报销单”六个字。
2. 个人信息栏
在这里，我们需要提供详细的出差人信息。
出差人姓名与职位：请使用实名填写，这是审核的重要部分。
同行人员：如果有其他人一同出差，注明“XX等”及总人数，以便统计。
出差事由：详细说明出差的目的，例如参加会议、进行培训等，并附上相应的通知或审批单作为证明。
二、费用明细填制规范
接下来，我们要详细列出所有的费用。
1. 交通费
交通工具：记录你乘坐的交通工具，如飞机、火车等。
行程信息：明确标注你的出发和到达地点、时间。
费用详情：列出单据的张数以及对应的金额。
注意事项：如果中途有转乘，比如从铜仁先到铜仁南站，再前往贵阳，需要分段列明。
2. 住宿费与餐费
住宿地点和天数：详细记录你住宿的地点以及住宿的天数。
房费标准：注明每晚的房费标准，对于超过标准的费用，需要单独说明。
餐费：按照公司的补助标准填写，即使没有发票，也需要标注天数，以便计算。
3. 其他费用
这里包括通讯费、杂费等。请附上明细说明，并禁止混入其他无关费用，如培训费等。
三、审批与附件管理
完成费用明细后，我们需要进行审批并准备相关的附件。
1. 金额汇总
合计金额需要同时用中文大写（如壹、贰…）和阿拉伯数字填写，这样可以防止格式错误。
2. 票据粘贴
所有票据需要按照时间顺序在背面进行粘贴。大张发票应放在下面，小票放在上面。特别需要注意的是，增值税专用发票需要区分可抵扣与不可抵扣的类型。
3. 审批流程
在提交报销单之前，需要附上《出差申请单》以及领导的签字审批记录。如果有多人同行，建议集中报销，避免分散重复。
四、模板与工具推荐
为了更方便地填写差旅费报销单，推荐使用Excel模板。这种模板可以预设部门下拉菜单，并具备自动计算金额的功能。在填写过程中，需要注意避免一些常见错误，如住宿或交通超标、虚假票据、审批不全等。
附上一个差旅费报销单填写的流程图：
1. 填写基础信息。
2. 列明费用明细。
3. 计算汇总金额。
4. 粘贴票据。
5. 提交审批。
6. 财务稽核。
如需获取具体模板或进一步了解规范，建议查阅公司内部的制度或者上述来源示例。
